481001基金净值(481001基金净值查询今天最新净值最新股价)

基金采用未知价原则,投资者无法查看实时净值。基金管理人在每个交易日结束后每日公布旗下各基金净值。

扩展资料:

什么是基金累计净值?基金累计净值是指基金在运作期间,单位基金资产的基金份额总数。累计净值是指基金在运作期间,单位基金资产的总值。它是基金单位总份额的会计报表,可以用来衡量基金的投资价值。基金单位总资产是指基金运作及每个投资者持有的基金份额的总数。基金累计净值的计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中,总资产指基金运作及每个投资者持有的基金份额总数。基金单位总数是指基金拥有的所有资产。累计净值是指基金在运作期间的累计收益。累计净值越高,代表基金在运作期间所拥有的累计收益越高;累计净值越低,代表基金在运作期间所拥有的累计收益越低。