基金赎回按哪一天净值(基金赎回按哪一天净值T+2)

按天计算,按月计算,该基金赎回到账时间为T+7天,如同和银行同日中午休息,基金赎回就T+2自然日。基金赎回在:T+7日到账。赎回到账时间为T+8工作日,如同赎回到账时间为T+9工作日,如日中赎回到账时间为T+11工作日。

【基金份额净值计算】

基金份额净值即每一基金份额的基金份额总数,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。一般情况下,基金份额净值等于每一基金份额总数。

从公式上理解,基金份额净值一般都会按照一定的折扣率计算。基金份额净值一般是指单位基金资产净值。基金份额净值则是每一基金份额基金份额所代表的基金资产的净值。这个值一般是用净值除以基金份额总数,一般的开放式基金上会有专门的份额赎回数据,一般份额赎回日基金份额净值是在下一个开放日就会更新。