中邮核心成长基金净值(中邮核心成长基金净值查询050001)

问题:嘉实成长净值查询070003嘉实成长基金今日净值中邮核心成长基金(070003)

2014-01-14 19:20:00

2015-01-19 15:00

2015-01-19 21:00

以上是基金产品历史净值,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎!

问题:最近基金净值查询070003嘉实成长基金(070003)最新净值0.9050元。

1、基金净值

这是基金成立以来的历史净值,如果一只股票在成立后的近1年,以每天的收盘价来计算,那么它现在的基金净值是:

该基金成立时的单位净值 = (份额分母) * 份额总数 * 份额价格。

2、当前基金单位净值

每份基金单位代表的基金资产的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。例如:某基金当前的单位净值是1.0817元,那么,投资者就需要1.0817元才能购买到该基金。

3、交易价格

是指基金在交易价格下面按照成交价计算的基金份额资产净值。它是基金收益的一个重要来源,开放式基金的交易价格一般都是以该基金最新净值收市为准。