基金单位净值(基金单位净值是什么意思?),就是每份基金单位代表的基金资产的总值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金和封闭式基金各有不同,开放式基金有固定的存续期,开放期,在封闭期内不能买卖;封闭式基金有固定的存续期,在到期之后就不能买卖。

扩展资料:

基金单位净值的计算方法

1、基金单位净值的计算方法

基金单位净值计算方法:基金资产总值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

2、基金单位净值的计算方法

基金资产净值计算方法:基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债的总额,其中,总资产是指基金运作及融资时所形成的负债;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债。