中信3号基金净值(中信红利精选基金净值)是指截止到2014年8月12日的单位净值,除以基金总份额。

虽然两者之间有一定的区别,但对于不同基金之间的不同点,投资者应该如何进行计算呢?通过上述内容的介绍,我们可以总结如下三点:

第一、基金净值的计算公式如下:基金单位净值=总资产-总负债

基金单位净值是一个基金运作的基础,也是最重要的,一般情况下,基金管理人需要通过在每个交易日上午9:00~11:30和下午1:30~3:00进行计算,确定基金资产的净值。

第二、基金单位净值=总净资产/基金份额

基金单位净值计算公式为:基金份额总数=基金总资产-总负债

投资者根据基金总资产除以基金总份额,便可计算出基金的总资产,并以此作为投资者进行基金份额交易的依据。

第三、基金收益与风险的比例关系

投资者在投资基金的时候,如果出现在风险较大的时候,那么其收益就会受到影响,而且基金份额净值的风险,可以通过比例的关系来体现。